Счета

Счета — план счетов кабинета: дерево, в котором лежат деньги, товарные запасы, доходы, расходы, капитал и долги контрагентов. Все финансовые документы кабинета проводятся по этим счетам, а раздел показывает текущий остаток каждого счёта и историю движений по нему.

Раздел находится в меню Финансы → Счета.

Здесь можно создать свой счёт, переименовать существующий, запретить уход счёта в минус, скорректировать остаток и перевести деньги с одного счёта на другой.

Список счетов

1234567891011121314

Обзор интерфейса по номерам

№	Элемент	Что делает
1	Категории [33]	Заголовок раздела, в скобках — общее количество счетов в дереве вместе с вложенными.
2	Ограничить все	Запрещает уход в минус сразу по всем счетам.
3	Разрешить минус	Снимает запрет на минус сразу со всех счетов.
4	Обновить	Перечитывает остатки с сервера без перезагрузки страницы.
5	Создать	Открывает окно создания нового счёта.
6	Название	Название счёта. Группы выделены жирным, вложенные счета — со сдвигом вправо.
7	Код	Код счёта в плане счетов (1.01, 2.03 и так далее). У созданных вручную счетов кода нет — стоит «—».
8	Тип	Тип счёта: «Денежные средства», «Складские запасы», «Доходы», «Расходы».
9	Контрагент	С каким справочником связан счёт: «Поставщик», «Сотрудник», «Клиент», «Организация», «Агент».
10	Баланс	Текущий остаток по счёту. Отрицательные суммы показаны красным.
11	Стрелка сворачивания	Сворачивает и разворачивает ветку дерева. Есть только у счетов с вложенными.
12	Корректировка остатка	Открывает окно корректировки остатка. Есть только у конечных счетов, у групп значка нет.
13	Просмотр	Открывает движения по счёту. То же делает двойной клик по названию счёта.
14	Редактировать	Открывает окно переименования счёта и настройки запрета минуса.

Примечание

Красный замок рядом с названием счёта означает, что счёту запрещено уходить в минус: оплата и списание с него будут заблокированы, если денег не хватает.

Как устроен план счетов

1. В списке видны общие счета системы и счета, созданные вами. Чужие счета не показываются.
2. Счёт, у которого есть вложенные счета, — это группа. Проводки на группу не идут, её баланс складывается из остатков всех конечных счетов внутри неё. Если у всех вложенных счетов остатка нет, в колонке 10 — Баланс стоит «—».
3. Проводки идут только на конечные счета — те, у которых нет вложенных. Поэтому значок 12 — Корректировка остатка есть только у них.
4. Остаток показывается по текущей точке продаж. Если в шапке кабинета выбраны все точки, баланс счёта — сумма по всем точкам.

Два вида счетов считаются особым образом:

• Основной склад (код 1.10) — не деньги, а товарные запасы: остатки товаров основного склада, умноженные на их среднюю цену, суммой по складу.
• Счета с контрагентом «Поставщик», «Сотрудник», «Клиент», «Организация» — это долги: их баланс берётся не из проводок, а из балансов соответствующего справочника — по активным поставщикам, сотрудникам, клиентам и организациям выбранной точки.

Как создать счёт

15161718

№	Элемент	Что делает
15	Название	Название нового счёта. Обязательное поле, не длиннее 255 символов.
16	Категория	Родительский счёт, под которым появится новый. «Главная» — счёт первого уровня. Выбрать можно любой счёт дерева.
17	Отмена	Закрывает окно без сохранения.
18	Сохранить	Создаёт счёт.

Порядок действий:

1. Нажмите 5 — Создать.
2. Введите 15 — Название.
3. Выберите 16 — Категория — счёт, внутри которого он появится.
4. Нажмите 18 — Сохранить.

Что происходит после сохранения:

• Счёт создаётся под вашей учётной записью и виден только вам.
• Тип счёта наследуется от родителя: новый счёт получает тот же тип, что и 16 — Категория.
• Если родитель был конечным счётом и имел собственный остаток, он превращается в группу: система автоматически создаёт внутри него счёт «Название родителя (основной)» и переносит на него остаток и всю историю движений. Именно поэтому в дереве встречаются счета вида «Сейф (основной)» и «Прочие расходы (основной)».

Переименование и запрет минуса

Значок 14 — Редактировать открывает то же окно, но вместо поля 16 — Категория в нём появляется переключатель Запретить оплату при недостатке средств с подсказкой «Если денег на счёте недостаточно, оплата и списание будут заблокированы».

• Название — обязательное поле. Если счёт создали вы, переименовывается сам счёт. Если это общий счёт системы, ваше название сохраняется как персональное: у других владельцев название остаётся прежним.
• Запретить оплату при недостатке средств — настройка вашей учётной записи для конкретного счёта. Когда она включена, перемещение денег со счёта не пройдёт, если остатка не хватает: система вернёт ошибку «Недостаточно средств на счёте».

Кнопки 2 — Ограничить все и 3 — Разрешить минус ставят эту же настройку сразу всем счетам. Обе действуют через подтверждение: система спрашивает согласие и только потом применяет изменение.

Корректировка остатка

Корректировка приводит остаток конечного счёта к нужному значению и относит разницу на другой счёт, чтобы общий баланс сходился.

192021222324

№	Элемент	Что делает
19	Текущий остаток	Остаток счёта на момент открытия окна. Слева — название счёта, который корректируется.
20	Новый остаток	Значение, к которому нужно привести счёт. По умолчанию 0, можно ввести отрицательное число.
21	Счёт-корректировка	Счёт, на который относится разница. Обязательное поле. В списке только конечные счета, сам корректируемый счёт исключён.
22	Примечание	Комментарий, он попадёт в историю движений обоих счетов.
23	Отмена	Закрывает окно без сохранения.
24	Сохранить	Проводит корректировку. Кнопка неактивна, пока не выбран 21 — Счёт-корректировка.

Порядок действий:

1. Нажмите значок 12 — Корректировка остатка в строке нужного счёта.
2. Сверьте 19 — Текущий остаток.
3. Введите 20 — Новый остаток.
4. Выберите 21 — Счёт-корректировка.
5. При необходимости заполните 22 — Примечание.
6. Нажмите 24 — Сохранить.

Что происходит после сохранения:

• Система считает разницу между 20 — Новый остаток и текущим остатком счёта.
• Если разница нулевая, ничего не меняется.
• Иначе на сумму разницы проводится перевод между корректируемым счётом и 21 — Счёт-корректировка: у одного остаток увеличивается, у другого уменьшается ровно на эту сумму.
• В историю движений добавляются две записи — дебет по одному счёту и кредит по другому, с примечанием и вашим именем.
• Если выбран счёт-группа, корректируется её счёт «(основной)», а не сама группа.

warning

Корректировка не проверяет запрет минуса: она приводит счёт к тому значению, которое вы указали, даже если оно отрицательное.

Движения по счёту

Значок 13 — Просмотр или двойной клик по названию открывают историю движений выбранного счёта.

252627

№	Элемент	Что делает
25	Фильтр	Тип транзакции («Дебет» или «Кредит») и период. По умолчанию показан период с начала текущего месяца по сегодня.
26	Перемещение	Открывает окно перевода денег с одного счёта на другой.
27	Дебет / Кредит / Баланс	Итоги за выбранный период и текущий остаток счёта.

Колонки таблицы движений:

Колонка	Что показывает
#	Номер строки по порядку.
Дата	Дата и время проводки.
С счёта	Счёт-источник, с кодом в скобках.
На счёт	Счёт-получатель, с кодом в скобках.
Примечание	Комментарий к проводке, назначение платежа или «Перемещение» для перевода между счетами.
Кто	Сотрудник, создавший проводку.
Дебет	Сумма прихода на счёт, зелёным.
Кредит	Сумма расхода со счёта, красным.
Баланс	Остаток счёта после этой проводки.

Аннулированные проводки остаются в списке и показаны зачёркнутыми.

Перемещение между счетами

Кнопка 26 — Перемещение открывает окно с полями С счёта, На счёт, Сумма и Примечание. Счёт, из которого вы открыли историю, подставляется в поле С счёта. Счета-группы в списках недоступны для выбора.

Проверки перед сохранением:

• С счёта и На счёт обязательны и должны различаться.
• Сумма обязательна, число, не меньше 0,01.
• Если у счёта-источника включён запрет минуса и остатка не хватает, перевод отклоняется с ошибкой «Недостаточно средств на счёте».

После сохранения остаток счёта-источника уменьшается, счёта-получателя — увеличивается на ту же сумму, а в историю обоих счетов добавляется по записи: кредит у одного и дебет у другого.

Частые вопросы

Почему у счёта-группы нет значка корректировки? Проводки идут только на конечные счета, а остаток группы — это сумма её вложенных счетов. Корректируйте нужный конечный счёт внутри группы.

Почему после создания вложенного счёта появился счёт «(основной)»? Родитель был конечным счётом и имел свой остаток. Чтобы он стал чистой группой, система перенесла его остаток и историю на автоматически созданный счёт «(основной)».

Почему баланс счёта отличается от суммы движений? Остаток берётся из таблицы сальдо, а не пересчитывается по истории. Для складского счёта Основной склад он вообще считается по остаткам товаров и их средней цене.

Я переименовал общий счёт — увидят ли это другие? Нет. Название общего счёта сохраняется персонально для вашей учётной записи.