Приход / Расход

Справочник статей, по которым в кассе и в кабинете проводятся деньги: «Зарплата», «Аренда», «Приход долга» и так далее. У каждой статьи задан тип операции (доход или расход) и пара бухгалтерских счетов, поэтому именно этот справочник определяет, куда попадёт сумма в отчётах и в плане расходов.

Где находится

Настройки → Приход / Расход

Список статей

1234

1. Поиск — поиск по названию статьи.
2. Фильтр — отбор по статусу.
3. Создать — открывает форму новой статьи.
4. Меню строки — Редактировать и Удалить.

Колонки списка:

Колонка	Что показывает
#	Номер строки.
Название	Название статьи, под которым она видна в кассе и в документах.
Счет транзакции	Счёт, по которому проходит сама операция (обычно касса или сейф). Пустой, если у статьи выключен признак «Счёт обязателен».
Счет отчета	Счёт, на который сумма попадает в отчётах.
Лимит	Колонка зарезервирована, данные в неё пока не выводятся.
Тип	«Расход» или «Доход» — по типу операции статьи.
Счёт обязателен	«Да» — при проведении операции нужно указать счёт; «Нет» — счёт не требуется.
Контрагент	Тип контрагента, привязанный к счёту отчёта: Поставщик, Сотрудник, Агент, Организация, Клиент или «Нет».
Показать в кассе	Цветная отметка: синяя — статья видна кассиру, красная — скрыта.

Фильтры: поиск по названию и Статус — «Успешно» (действующие статьи) или «Удалить». По умолчанию открывается статус «Успешно», поэтому удалённые статьи в списке не видны.

Создание статьи

Кнопка 3 — Создать открывает форму. Часть полей появляется и исчезает в зависимости от переключателя Счёт обязателен.

56789111213

5. Название — название статьи. Обязательное поле, не длиннее 255 символов.
6. Тип — «Расход» или «Доход». По умолчанию выбран «Расход».
7. Счёт обязателен — «Да» требует указать счёт операции, «Нет» убирает это требование и скрывает поле «Счет транзакции».
8. Счет транзакции — счёт, с которого или на который реально движутся деньги. По умолчанию подставляется «Касса (1.02)». Обязателен, когда «Счёт обязателен» = «Да».
9. Счет отчета — счёт, в разрезе которого статья попадает в отчёты. Для статей расхода это категория в отчёте о прибылях и убытках: «Аренда», «Маркетинг и реклама», «Налоги» и т.д.; для денег собственника — «Изъятия капитала (дивиденды собственника)». Обязателен, когда «Счёт обязателен» = «Да».
11. Показать в кассе — выводить ли статью кассиру в списке операций. По умолчанию «Да».
12. Отмена — закрывает форму без сохранения.
13. Сохранить — сохраняет статью и обновляет список.

Оба списка счетов показывают план счетов деревом: вложенность обозначена отступом, рядом с названием выводится код счёта и тип контрагента. Самые верхние узлы дерева выбрать нельзя — они служат только заголовками группы.

Как создать статью

1. Нажмите 3 — Создать.
2. Введите 5 — Название.
3. Выберите 6 — Тип: «Расход» для выплат, «Доход» для поступлений.
4. Решите, нужен ли счёт: 7 — Счёт обязателен.
5. Укажите 8 — Счет транзакции и 9 — Счет отчета. Для расхода в счёте отчёта выберите категорию — так статья попадёт в нужную строку отчёта о прибылях и убытках. Без категории она окажется в «Прочих расходах».
6. Настройте 11 — Показать в кассе.
7. Нажмите 13 — Сохранить.

Проверки перед сохранением

• 5 — Название обязательно, максимум 255 символов; пробелы по краям обрезаются.
• 6 — Тип обязателен и принимает только «Расход» или «Доход».
• 7 — Счёт обязателен и 11 — Показать в кассе обязательны.
• 8 — Счет транзакции и 9 — Счет отчета не могут быть одним и тем же счётом.
• Если 7 — Счёт обязателен = «Да», оба счёта обязательны. Если «Нет», счёт операции не сохраняется вовсе, а счёт отчёта остаётся необязательным.

Что происходит после сохранения

Статья появляется в списке операций кассы (если 11 — Показать в кассе = «Да») и в справочнике статей плана расходов. Строку для новой статьи страница План расходов создаёт автоматически — план по месяцам заводится там.

Редактирование и удаление

Меню строки 4 содержит два пункта:

Пункт	Что делает
Редактировать	Открывает ту же форму с заполненными полями.
Удалить	Переводит статью в статус «Удалить». Пункт виден только у действующих статей.

Удаление не стирает статью из базы — меняется только статус, поэтому уже проведённые операции по этой статье остаются на месте. Найти удалённые записи можно фильтром по статусу.